0
🖼️ Resim
Michael Burry, 'Big Short' yatırımcısı olarak Nvidia'ya neden karşı yatırımlar yaptığını açıkladı, Meta ve Microsoft yerine.
Michael Burry, ünlü yatırımcı ve "Big Short" kitabının kahramanı, Nvidia'nın yapay zeka balonuna aşırı şekilde maruz kaldığını düşünüyor. Bu nedenle, şirkete karşı bir pozisyon aldığını ifade etti. Görünen o ki, Meta, Alphabet ve Microsoft'un olası bir patlama durumunda daha az risk taşıdığını belirtiyor.
Yapay zekayı elektriğe benzeten Burry, ABD'nin güç tüketimi yüksek çipler üzerine büyük yatırımlar yapmasının doğru bir karar olmadığını vurguladı. Nvidia’nın durumunu ise “en saf oyun” olarak tanımladı. Bu şirketin hiperskalere bağımlı hale geldiğini ve bunun sürdürülebilir olmadığını dile getirdi. Burry, Nvidia'nın bu yıl dört yüz milyar dolarlık çip satması bekleniyor; ama uygulama katmanındaki kullanım alanlarının yüz milyar dolardan az olduğunu söyledi. Kısacası, Nvidia'nın popülaritesinin kısa pozisyon almayı cazip kıldığını ekledi.
Ayrıca, Nvidia'nın stratejik ortağı CoreWeave'in de önemine dikkat çekti. Hisse senetleri, yılın başından bu yana %1200 artarak, dünya çapında en değerli halka açık şirket haline geldi. lakin Burry, Meta ve Alphabet gibi büyük teknoloji şirketlerine karşı bahis oynamanın karmaşık sonuçlar doğurabileceğini de ifade etti. Özellikle Microsoft’un iş yazılımları alanında güçlü bir yerde olduğuna dikkat çeken Burry, bu şirketlerin yapay zekaya karşı doğrudan bir tehdit oluşturmadığını savundu.
Eğer OpenAI halka açık bir şirket olsaydı, Burry, bu şirkete karşı kısa pozisyon almayı düşüneceğini ekledi. OpenAI'nin piyasa değerini, devlerle kıyaslayarak beş yüz milyar dolara ulaştığını belirtti. Johnson & Johnson, Bank of America ve Costco gibi devlerle karşılaştırdı.
Burry, Oracle üzerindeki kısa pozisyonunu ve şirketin stratejik yanlışlarını eleştirdi. Oracle’ın bazı gereksiz adımlar attığını ve bu durumun şirkete zarar verebileceğini savundu. Ayrıca, teknoloji malzemelerinin hızla değer kaybettiğini belirterek, Nvidia’nın yeni çip çözümleriyle bu kaybın daha da hızlandığını ekledi.
Son olarak, Burry yapay zeka alanındaki risklerin devam ettiğini vurgulayarak, "müziğin durduğu an" için doğru eksende pozisyon almak istediğini ifade etti. Elektrik ve yapay zeka benzerlikleriyle ilgili, güç santralleri kurmanın büyük yatırımlar gerektirdiğini; lakin bu alandaki hızlı değişimlerin finansal zorluklar doğurduğunu belirtti. Ayrıca, Çin’in güç üretim kapasitesini artırma hızına dikkat çekerek, ABD'nin bu yarışta geride kalabileceğini savundu.
Burry’nin açıklamaları, piyasa dalgalanmaları ve teknolojik değişimlerin öngörülmesi açısından dikkat çekici bir analiz sunuyor. #nvidia #yapayzeka #michaelburry
